En finansieringsöversikt är ett formellt dokument eller skriftliga anteckningar av finansiella aktiviteter under en specifik tidsperiod . Finansiella modeller används i både bokföring och privatekonomi . Microsoft Excel kan du skapa finansiella rapporter . Du kan också skapa en balansräkning modell eller mall , för att skapa flera finansiella rapporter för olika tidsperioder , olika avdelningar i företaget eller för varje ekonomisk enhet av ditt företag . Instruktioner
1
Öppna en ny arbetsbok i Microsoft Excel , . Klicka på "File ", " New ", " Tom arbetsbok , " " Skapa "
2
Klicka på " spara" för att namnge och spara din balansräkning modell . Du kan kalla det " Financial Statement Template " eller " Transaction Mall , " eller något mer lämpligt för din verksamhet .
3
Skriv dokumentets titel i cell A1 . I modellen , kan du bara lägga till en platshållare , t.ex. " Financial Statement titel , " eller så kan du lägga till en riktig titel , såsom " Q1 kostnader . " Formatera titeln hur du vill . Du kan öka teckenstorlek och göra texten fet eller understruken använda textformateringsalternativ i Excel . Lägg ett delhuvudet eller kortfattad handling beskrivning i raden under om det är lämpligt .
4
Lägg lämpliga kolumner som börjar på rad 2 ( eller den nästa tomma rad) . Kolumn exempel projektnummer , kostnad kategori , datum , belopp , anställd namn eller anställningsnummer .
5
Skapa en formel i en lämplig cell . En formel beräknar automatiskt en siffra i bokslutet för dig . Till exempel kan du ställa in en formel för att subtrahera antalet i cell C4 från antalet i cell C3 , och visa resultatet i cell C5 . Klicka på " Formler " fliken för att använda en befintlig formel eller skapa en ny.
6
Använd Excel färg och belyser funktioner som färg - koordinat ditt bokslutet modell för att göra det lättare att läsa . Om du vill ändra färg på en cell eller grupp av celler , markera dem , högerklicka , välj " Formatera celler ", välj " Fill " -fliken och välj färg .
7
Lägg till en signatur och datum linjen , i förekommande fall , i den nedersta raden i mallen . Du kan också lägga till ditt företags namn och kontaktuppgifter längst ner , och företagets logotyp på toppen , om du önskar . Se Resurser för en lista över mallar som du kan använda som grund för din bokslutet modell .
