Du kan hålla register för dina automatiserade betalningar Clearing House , även känd som direkt insättning , i Excel . Den Nationella Automated Clearing House Association styr reglerna för ACH transaktioner , som batched finansiella transaktioner mellan banker och andra finansiella institut . Direkt insättning och autogiro är de vanligaste tillämpningarna av ACH -systemet . För att kunna använda Excel för ACH måste du ha dina data formateras enligt Nacha standarder , använda en ACH formatering verktyg och ha ett aktivt ACH -konto med en kvalificerad finansiell institution . Instruktioner
1
Skriv följande rubriker i rad en av ditt Excel-ark : " RDFI , " " Konto ", " Type ", " Belopp ", " Name " , och " ID ".
2
Skriv numren på de mottagande Deposit finansiellt institut, allmänt känd som clearingnummer , i kolumn A. Typ av kontonummer i kolumn B. " Skriv " frågar för antingen " Kontroll "," besparingar "eller" GeneralLedger " som resultat. Ange beloppet för transaktionen på kolumn D. Insättningar är positiva tal och utflöden är negativa tal . Skriv namnet på den person eller företag i kolumn E och identifikationsnumret tilldelas till betalningsmottagaren via din interna redovisning .
3
Spara Excel i filformat som rekommenderas av din programvara . Vanligtvis blir det antingen i Excel-format eller en kommaavgränsad format med en CSV förlängning . Några alternativ för ACH konvertering programvara är ACH File Pro , EZ - Direct Deposit och Direct Betala ACH .
4
Stäng Excel och öppna konverteringsprogram . Bläddra till platsen för Excel-filen du sparade - eller CSV-fil - och importera den för omvandling till ACH -format . Följ stegen för din programvara för att ladda upp den konverterade ACH -filen till din bank .
