Justera ett checkkonto i SPCS kräver användning av en specifik process . Underlåtenhet att följa en viss process kan resultera i att orsaka ett försonat checkkonto att falla ur balans , vilket gör framtida avstämningar svårt att avsluta eller leda till mycket stora försoning avvikelser . För att avgöra vilken metod för att justera en checkkonto måste du fastställa orsaken till justeringen . En check eller banköverföring kan ogiltigförklaras , tas bort eller ändras . Instruktioner
Justering en försonad checkkonto
1
Lokalisera de kontroller som måste justeras . Öppna check register genom att dubbelklicka på " Kontroll " konto i SPCS startskärmen fönster . Detta kommer att vara på den nedre högra sidan av skärmen under " saldon " fönstret . Rulla upp registret för att hitta kontrollen eller transaktionen som behöver justeras . Om det finns en bock i den femte kolumnen över det innebär att denna transaktion har försonat .
2
Beräkna den totala justeringen om det finns fler än en kontroll som behöver ändras eller tas bort . I " memo "-delen av registret in med termen " anpassning " för att indikera vilka transaktioner behöver förändras. Ta inte bort den försonade transaktionen . Detta skulle tvinga dig att åter förena varje månad som går tillbaka till den dag då den första transaktionen som behöver justeras . Addera 3
Klicka på " Bolaget " i den övre menyraden . Rulla ner till " General Journal Entries " alternativet och klicka på den . Skapa en allmän Verifikatsregistrering att " backa ut " de belopp som måste justeras . Om beloppet av förändringen ökar balansen i checkkonto , ange detta belopp i debet kolumnen i Allmänna Journey Entry sidan . I " Konto "-kolumnen på sidan , vilket är till vänster om " Debit " kolumnen anger checkkonto . I " Debit " kolumnen , skriv in uttrycket , " Justering " för kontot och beloppet av skillnaden i kredit kolumnen .
4
Ange omvända General Verifikatsregistrering om mängden av justering minskar saldot på checkkonto . I kontot kolumnen anger checkkonto , ange beloppet av justeringen i " Credit "-kolumnen och i " Debit " kolumnen " Justering " konto . Addera Justera en oförsonade checkkonto
5
Hitta rätt justeringsbeloppet . Ett av de vanligaste misstagen i in en check och dess uppgifter är inversionen av siffror . Till exempel blir $ 254 $ 245 . Om transaktionen som behöver justeras är daterad efter den sista försoning , kan dessa komma att korrigeras direkt på checken registrera utan att behöva använda General Journalbokning funktionen .
6
Gör de justeringar i varje transaktion som kräver det . Om en kontroll eller transaktion har kopierats , kan den dubbla kontrollen eller transaktionen att raderas . Det finns en stor skillnad mellan att ta bort en kontroll och tömning en check . En check eller transaktion endast raderas när det har antingen varit dupliceras eller när ett misstag har gjorts i skapandet av kontrollen . Till exempel bör transaktionen har registrerats i ett sparande eller kreditkort konto men fick av misstag in på det bankkonto . Du tar bort en kontroll genom att klicka på checken på kontot register och hålla " Ctrl " och " D"-tangenterna .
7
Void kontroller som har skapats och utfärdats till mottagaren om kontrollen har försvunnit eller mottagaren har flyttat . En ogiltigförklaras check behåller detaljerna i affären , men kommer att ta bort effekten av transaktionen av saldot från checkkonto . Du annullera en check genom att klicka i att ogiltigförklaras och klicka på " Redigera " -knappen . När menyn rullar ner , leta efter " Void Check" och klicka på den . Addera
